分析了基金间股票关系,发现优质股票

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好股票会吸引好基金来购买。

本文首发于公众号:天空的代码世界,微信号:tiankonguse

零、背景

之前梳理了我的《投资策略》。
在文章中提到,我主要有指数ETF 定投,主动性股票基金定投,大V跟投,以及部分现金买A股、港股、美股股票。

而在谈买股票的原因时,提到各种投资理财,钱最终都流向了股票。

于是我突发奇想,问自己了一个问题:定投的主动型基金、大V 基金最终都买了哪些股票呢?

优质股票就那么多,好股票会吸引好基金来购买。
那这些股票重合度有多高呢?

面对这个疑问,我打算使用程序跑下数据,把基金的股票关系抓出来,分析下基金间股票的关系。

一、理论支持

在国内,基金没有把自己持有的股票全部公布出来。
但是,政策要求,每个基金需要公布重仓的 TOP 10 股票 和 TOP 5 债券。
而且,每个基金每季度的 TOP 10 的股票互联网上都可以查到。

我分析了下我定投的主动型基金数据,每个基金的 TOP 10 股票总权重占比都超过了 50%。

这样看来,只看着 TOP 10 的股票,由此分析出的数据也是有很大的可信度的。

二、技术支持

对于画图,使用前端 js 库实现再合适不过了。

四五年前我曾写过大量的前端代码。

时隔多年,我已经远离前端的技术圈,不知道现在使用什么库来画网状图比较方便快捷了(如果你有推荐的,可以留言告诉我)。

一顿 google 搜索,发现可以使用的库非常多,最终我选择了一个有 demo 可以直接拿来使用的 raphae 向量 js 库。

之所以使用这个库,是因为官方提供了一个 demo,我只需要输入基金与股票的关系,就可以直接画出一个网状图了。

虽然画出的曲线不是那么优美,但是可以拖动,凑活着使用了。

三、优质股票

还是在《重新梳理我的投资策略》文章中,我提到跟投大V、定投ETF、定投基金三种定投。

涉及的具体基金如下。

我在表格里梳理的清清楚楚,除了个别大V 是跟投的,其他的大V,以及华泰证券的指数ETF和支付宝的主动基金,都是自动定投的,我不需要做任何操作。

PS1:你没看错,华泰证券可以定投ETF,甚至股票也可以定投。

跑题了,回到基金的话题。

对于这些基金,我收集了每个基金的 TOP 10 股票,画出了关系图。

如下图,好股票大部分基金都会购买。

比如买的最多的就是中国平安、贵州茅台、腾讯控股、五粮液。
买的次多的是海康威视、双汇发展、三一重工、小米集团、美团、海尔智家、福耀玻璃、药明康德、迈瑞医药。
再接着是招商银行、美的集团、比亚迪股份、顺丰控股、伊利股份、爱尔眼科、宁德时代等,太多了不一一念了。

当然,由于我只分析的我定投的基金,数据量比较小,可能存在偏差。

但这也可以得出一些简单结论来,尤其是最多和次多的股票,说明是国内大家比较看好的公司吧。

四、最后

微信上这个图片可能不是很清晰,想看高清数据的,可以后台回复“基金股票关系”。
然后你可以获取一个网页地址,使用电脑谷歌浏览器打开,可以看到实时的数据。

如果你也有感觉不错的基金,可以留言告诉我,我也加进去。
这样随着样本的扩大,数据也越准确吧。

对了,上篇文章发出来后,不少人问我关注哪些大V,买了哪些支付宝基金。
投资理财存在风险,我就不公开说了。

这里可以新增一个福利,按照上篇文章的指引开户成功后,我会拉你进我的投资读书技术群,里面会讨论投资理财。

加油,理财人。

《完》

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